time
网站首页
当前位置?span>| 网站首页>>通知通告
平阴县职业中专差旅费审批报销管理办法(征求意见稿)
发稿部门: 办公?/span>  作者:办公?/span>     发布时间: 2017/4/28     阅读次数:918

第一?span style="font: 7pt 'Times New Roman'">     适用范围

人员范围  本办法适用于我校各专业部、职能科室正式职工、与学校有劳动劳务关系的外聘人员,经校长批准的其他人员?span lang="EN-US">

报销范围  平阴县以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公务出差所在地市内交通费,中途因私超支部分自负?span lang="EN-US">

县内出差不安排住?span lang="EN-US">,伙食补助费、县内交通费各按每人40元包干使?span lang="EN-US">(城区、锦水、榆山外)。接待单位提供工作餐、市内交通的,个人需缴纳费用并索取收据,凭接待单位收据限额内据实报销?span lang="EN-US">

第二?span lang="EN-US">  城市间交通费

交通工具范?/span>  城市间交通费是指工作人员因公到济南市以外地区乘坐长途汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用?span lang="EN-US">

交通工具标?/b>  火车硬座、高?span lang="EN-US">/动车二等座、全列软席列车二等座,轮船三等舱,飞机经济舱,长途汽车(机打发票)据实,能确保安全的其他交通工具?span lang="EN-US">

租用交通工具由办公室统一安排备案,并由办公室主任在《出差经费审批单》上注明预算金额,出差人按照实际支出数结算,票据须由办公室主任签字。超标准乘座或超支部分自理;自驾及私自租车,责任自负?span lang="EN-US">

第三?span lang="EN-US">  住宿?span lang="EN-US">

    住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。标准参照附表?u>

    各专业部、各部门必须严格遵守出差审批制度,办理预算审核,分管领导从严控制出差人数,避免单人单间浪费(同性别两人报销一个标准间)?

第四?span lang="EN-US">  伙食补助?span lang="EN-US">

伙食补助费是指对工作人员因公县外出差期间给予的伙食补助费用。每?span lang="EN-US">100元包干使用(青海、新疆、西藏按120元),出差期间按自然天扣除交会务费的天数计算,对方承担会务费的按照两个自然天计算,出租车司机无伙食补助?span lang="EN-US">

接待单位供餐和县内出发按第一章有关条款执行?span lang="EN-US">

第五?span lang="EN-US">  市内交通费

    工作人员因公出差期间发生的在出差地的市内交通费用。按照每人每?span lang="EN-US">80元包干发放?span lang="EN-US">  济阳、商河、章丘按照机打发票据实报销?span lang="EN-US">

外出培训学习限报往返两天市内交通费,每人每?span lang="EN-US">80元限额内据实报销?b style="mso-bidi-font-weight: normal">

接待单位提供市内交通的县外可按?span lang="EN-US">80元限额,县内?span lang="EN-US">40元限额,遵第一章有关条款执行?span lang="EN-US">

第六?span lang="EN-US">  审批管理

出差审批  出差部门负责人凭开会通知(或电话通知记录)到计财科领取《出差审批单》,分管校长在开会通知(或电话通知记录)及《出差审批单》上分别签字,并注明学校承担的支出项目,作为计财科按规定标准编制出差预算的依据;非差旅支出项目由校长注明项目、金额?span lang="EN-US">

预算审批  计财科根据《出差审批单》编制出差审批预算后,由部门负责人交分管校长、校长签批,出差人凭分管校长、校长签批《出差经费审批单》办理借款,完成出差备案。如遇校长出差,由分管校长电话请示,并于书面备注,计财科核实后补办相关签字手续?span lang="EN-US">

效力及管理权?/span>  《出差经费审批单》作为出差借款、结算的唯一合法凭证,必须由校长签批,部门主任经办(200元以下可委托副主任,但必须由主任签字承诺)。未经审批,计财科不予办理结算?span lang="EN-US">

其他出差一律由分管校长提前向校长提出申请,办理相关预算审批?span lang="EN-US">

 

第七?span lang="EN-US">  报销管理

结算期限  出差结束?span lang="EN-US">7日内到计财科办理结算(上缴联办单位学费不超过两周),结算到期日为周六、周日、法定假日顺延至上班第一天,寒暑假期间可以联系财务人员加班办理?span lang="EN-US">

逾期不办理者视同该部门借款不归,计财科停止该科室(或专业部)的任何资金使用计划,后果由部门自负?span lang="EN-US">

    结算细则  结算需提供分管校长、校长签字的培训、会议通知,《出差审批单》,报销凭证。同时注意以下事项:

1、突破预算、没有预算的出差,全部票据由校长签字方可报销,计财科无权粘贴、结算?span lang="EN-US">

2、飞机票、出租车票未经校长签批一律不予报销?/span>

3、会务费、培训费、住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算或转账支付?span lang="EN-US">

4、乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费、机场大巴可以凭据报销?span lang="EN-US">

5?/span>  乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份?span lang="EN-US">

    6、城市间交通费按照乘坐交通工具规定凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销?span lang="EN-US">

7、单位公务出差或者到外地学习、考察、培训等活动,因特殊情况由旅行社代理的,报销时应提供本办法规定的有效原始凭证或复印件,在标准内据实报销?span lang="EN-US">

8、非学校为出发地的出差,可委托在校人员代办审批?span lang="EN-US">

第七?span lang="EN-US">  监督管理

部门负责?/span>是差旅审批报销的第一责任人,应加强对本部门工作人员出差的内控管理,注重出差效率,严格控制出差频率、人数,遵守出差审批制度;分管领导严把审批关,是打击虚报人数、重复领取伙食补助及其他贪腐行为的第一责任人?span lang="EN-US">

出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等?span lang="EN-US">

违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关部门负责人和当事人责任:

1、无出差审批擅自出差的;

2、虚报人数冒领差旅费的,重复领取差旅费的?span lang="EN-US">

3、擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的?span lang="EN-US">

4、不按规定向接待单位交纳伙食费和市内交通费的;

5、不按规定报销差旅费的?span lang="EN-US">

6、转嫁差旅费的;

7、其他违反本办法行为的?span lang="EN-US">

有前款所列行为之一的,由分管校长牵头责令当事人改正,违规资金应予追回,并视情节予以通报。对直接责任人和部门负责人,报请学校按规定给予处分。涉嫌违法的,移交司法机关处理?span lang="EN-US">

第八?span lang="EN-US">  ?span lang="EN-US">  ?span lang="EN-US">

短期工作  到济南市以外实(见)习、工作锻炼、支援工作以及参?/span>各种工作队的人员,在途期间的差旅费按照本办法规定执行。在当地工作期间的差旅费执行驻地规定,费用由驻地单位承担?span lang="EN-US">

调动工作  工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费和伙食补助费,按差旅费的有关规定执行,由调入单位报销?span lang="EN-US">

国培省培  学校教职工参加全国、省、市统一培训?span style="letter-spacing: -0.1pt">在途期间的差旅费按照本办法规定执行,期间费用按通知所列据实报销,通知标注金额不明确的,经办人员应主动联系培训点,培训结束带回培训点收取费用证明证明函,计财科视证明效力办理结算?span lang="EN-US">

本办法自发布之日起施行。原规定规定与本办法不一致的,按照本办法执行?span lang="EN-US">

本办法由计财科负责解释?span lang="EN-US">

 

 

 

上一条:爱心募捐倡议?/a>
下一条:
关于举办教职工乒乓球比赛的通知

发表评论
 

||